中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (010217.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-02-25) 基金经理姚卫巍柳洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (1110 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(010217) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2025-10-22 | 0.00055 元 | 5,862.66万 | 3.22万元 | 0.05% | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |