中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2089元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率51.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5615 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-29 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-28 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-23 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-22 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-04-17 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-15 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-08 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-07 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-01 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-31 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-26 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-25 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |