中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1989元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5367 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-10 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-08 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-07 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-03 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-02 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-01 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-06-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-22 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-16 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-12 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-11 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-21 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-20 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |