中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1999元 (2026-02-06) 基金经理黄华李波管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率51.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5560 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82% |
| 2025 | 0.12% | -0.08% | -0.16% | -0.04% | -0.009% | 0.94% | 1.22% | 1.97% | 1.27% | 0.30% | -0.43% | 0.87% | 6.09% |
| 2024 | -1.85% | 2.89% | 0.50% | 1.03% | 0.18% | -0.21% | -0.59% | -1.01% | 2.97% | -0.05% | 0.81% | 1.09% | 5.80% |
| 2023 | 0.82% | -0.08% | -0.02% | 0.61% | -0.48% | 0.69% | 0.76% | -0.51% | -0.50% | -0.82% | 0.22% | 0.57% | 1.25% |
| 2022 | -0.48% | 0.03% | -1.50% | -0.65% | 0.85% | 0.76% | 0.37% | -0.36% | -0.52% | -0.08% | -1.10% | -0.15% | -2.82% |
| 2021 | 0.77% | -0.45% | -0.08% | 0.96% | 1.06% | 0.67% | 0.32% | 0.70% | -0.31% | 0.40% | 0.27% | 0.57% | 5.00% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 1.70% | -- |