中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1736元 (2025-12-19) 基金经理黄华李波管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率51.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5157 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 9,363.64万 | 8,003.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.02亿 | 9,084.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.08亿 | 9,776.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.56亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.73亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.49亿 | 2.37亿元 | -- |