中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1975元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率80.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5288 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950.97万 | 12.25% |
| (其中) 股票 | 950.97万 | 12.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,715.85万 | 86.53% |
| (其中) 债券 | 6,715.85万 | 86.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.98万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 14.49万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 612.05万 | 7.89% |
| 金融业 | 120.94万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.64万 | 1.44% |
| 采矿业 | 54.78万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.11万 | 0.47% |
| 综合 | 15.45万 | 0.20% |
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