中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率51.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5728 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 810.06万 | 10.05% |
| (其中) 股票 | 810.06万 | 10.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,819.17万 | 84.63% |
| (其中) 债券 | 6,819.17万 | 84.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 422.14万 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 6.57万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 410.34万 | 5.09% |
| 金融业 | 150.23万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.25万 | 0.92% |
| 采矿业 | 65.39万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.20万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.16万 | 0.31% |
| 建筑业 | 23.56万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.93万 | 0.25% |
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