中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1736元 (2025-12-19) 基金经理黄华李波管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率51.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5157 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,233.64万 | 12.91% |
| (其中) 股票 | 1,233.64万 | 12.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,575.00万 | 79.27% |
| (其中) 债券 | 7,575.00万 | 79.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 743.35万 | 7.78% |
| 4 | 其他资产 | 3.52万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 735.01万 | 7.69% |
| 金融业 | 217.98万 | 2.28% |
| 采矿业 | 124.28万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.02万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.57万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.00万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 21.78万 | 0.23% |
加载中......