中欧达益稳健一年混合A (010215.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2011元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率80.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5387 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合C |
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中欧达益稳健一年混合A(010215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-16 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-09-11 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-09-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-09-04 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-01 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-08-31 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-27 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-08-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-19 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-18 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-14 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-08-13 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-11 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-07 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-04 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-31 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-30 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-27 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-24 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |