国寿安保裕安混合A(010205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4422元 | 1.4622元 |
| 2026-02-25 | 1.4461元 | 1.4661元 |
| 2026-02-24 | 1.4351元 | 1.4551元 |
| 2026-02-13 | 1.4345元 | 1.4545元 |
| 2026-02-12 | 1.4363元 | 1.4563元 |
| 2026-02-11 | 1.4347元 | 1.4547元 |
| 2026-02-10 | 1.4312元 | 1.4512元 |
| 2026-02-09 | 1.4364元 | 1.4564元 |
| 2026-02-06 | 1.4157元 | 1.4357元 |
| 2026-02-05 | 1.4103元 | 1.4303元 |
| 2026-02-04 | 1.4242元 | 1.4442元 |
| 2026-02-03 | 1.4188元 | 1.4388元 |
| 2026-02-02 | 1.3822元 | 1.4022元 |
| 2026-01-30 | 1.4142元 | 1.4342元 |
| 2026-01-29 | 1.4322元 | 1.4522元 |
| 2026-01-28 | 1.4466元 | 1.4666元 |
| 2026-01-27 | 1.4424元 | 1.4624元 |
| 2026-01-26 | 1.4419元 | 1.4619元 |
| 2026-01-23 | 1.4592元 | 1.4792元 |
| 2026-01-22 | 1.4387元 | 1.4587元 |
| 2026-01-21 | 1.4331元 | 1.4531元 |
| 2026-01-20 | 1.4223元 | 1.4423元 |
| 2026-01-19 | 1.4315元 | 1.4515元 |
| 2026-01-16 | 1.4219元 | 1.4419元 |
| 2026-01-15 | 1.4128元 | 1.4328元 |
| 2026-01-14 | 1.4083元 | 1.4283元 |
| 2026-01-13 | 1.4013元 | 1.4213元 |
| 2026-01-12 | 1.4163元 | 1.4363元 |
| 2026-01-09 | 1.3982元 | 1.4182元 |
| 2026-01-08 | 1.3846元 | 1.4046元 |
| 2026-01-07 | 1.3801元 | 1.4001元 |
| 2026-01-06 | 1.3784元 | 1.3984元 |
| 2026-01-05 | 1.3580元 | 1.3780元 |
| 2025-12-31 | 1.3306元 | 1.3506元 |
| 2025-12-30 | 1.3332元 | 1.3532元 |
| 2025-12-29 | 1.3301元 | 1.3501元 |
| 2025-12-26 | 1.3345元 | 1.3545元 |
| 2025-12-25 | 1.3375元 | 1.3575元 |
| 2025-12-24 | 1.3289元 | 1.3489元 |
| 2025-12-23 | 1.3160元 | 1.3360元 |
| 2025-12-22 | 1.3176元 | 1.3376元 |
| 2025-12-19 | 1.3079元 | 1.3279元 |
| 2025-12-18 | 1.3002元 | 1.3202元 |
| 2025-12-17 | 1.3037元 | 1.3237元 |
| 2025-12-16 | 1.2871元 | 1.3071元 |
| 2025-12-15 | 1.3009元 | 1.3209元 |
| 2025-12-12 | 1.3059元 | 1.3259元 |
| 2025-12-11 | 1.2979元 | 1.3179元 |
| 2025-12-10 | 1.3076元 | 1.3276元 |
| 2025-12-09 | 1.3038元 | 1.3238元 |