国寿安保裕安混合A(010205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3079元 | 1.3279元 |
| 2025-12-18 | 1.3002元 | 1.3202元 |
| 2025-12-17 | 1.3037元 | 1.3237元 |
| 2025-12-16 | 1.2871元 | 1.3071元 |
| 2025-12-15 | 1.3009元 | 1.3209元 |
| 2025-12-12 | 1.3059元 | 1.3259元 |
| 2025-12-11 | 1.2979元 | 1.3179元 |
| 2025-12-10 | 1.3076元 | 1.3276元 |
| 2025-12-09 | 1.3038元 | 1.3238元 |
| 2025-12-08 | 1.3150元 | 1.3350元 |
| 2025-12-05 | 1.3103元 | 1.3303元 |
| 2025-12-04 | 1.2951元 | 1.3151元 |
| 2025-12-03 | 1.2967元 | 1.3167元 |
| 2025-12-02 | 1.3000元 | 1.3200元 |
| 2025-12-01 | 1.3075元 | 1.3275元 |
| 2025-11-28 | 1.2982元 | 1.3182元 |
| 2025-11-27 | 1.2891元 | 1.3091元 |
| 2025-11-26 | 1.2913元 | 1.3113元 |
| 2025-11-25 | 1.2947元 | 1.3147元 |
| 2025-11-24 | 1.2872元 | 1.3072元 |
| 2025-11-21 | 1.2796元 | 1.2996元 |
| 2025-11-20 | 1.3000元 | 1.3200元 |
| 2025-11-19 | 1.3051元 | 1.3251元 |
| 2025-11-18 | 1.3064元 | 1.3264元 |
| 2025-11-17 | 1.3152元 | 1.3352元 |
| 2025-11-14 | 1.3200元 | 1.3400元 |
| 2025-11-13 | 1.3337元 | 1.3537元 |
| 2025-11-12 | 1.3202元 | 1.3402元 |
| 2025-11-11 | 1.3256元 | 1.3456元 |
| 2025-11-10 | 1.3298元 | 1.3498元 |
| 2025-11-07 | 1.3287元 | 1.3487元 |
| 2025-11-06 | 1.3331元 | 1.3531元 |
| 2025-11-05 | 1.3229元 | 1.3429元 |
| 2025-11-04 | 1.3126元 | 1.3326元 |
| 2025-11-03 | 1.3266元 | 1.3466元 |
| 2025-10-31 | 1.3283元 | 1.3483元 |
| 2025-10-30 | 1.3273元 | 1.3473元 |
| 2025-10-29 | 1.3391元 | 1.3591元 |
| 2025-10-28 | 1.3228元 | 1.3428元 |
| 2025-10-27 | 1.3273元 | 1.3473元 |
| 2025-10-24 | 1.3183元 | 1.3383元 |
| 2025-10-23 | 1.3021元 | 1.3221元 |
| 2025-10-22 | 1.3011元 | 1.3211元 |
| 2025-10-21 | 1.3079元 | 1.3279元 |
| 2025-10-20 | 1.2893元 | 1.3093元 |
| 2025-10-17 | 1.2845元 | 1.3045元 |
| 2025-10-16 | 1.3159元 | 1.3359元 |
| 2025-10-15 | 1.3243元 | 1.3443元 |
| 2025-10-14 | 1.3073元 | 1.3273元 |
| 2025-10-13 | 1.3298元 | 1.3498元 |