国寿安保裕安混合A(010205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3733元 | 1.3933元 |
| 2026-04-23 | 1.3792元 | 1.3992元 |
| 2026-04-22 | 1.3873元 | 1.4073元 |
| 2026-04-21 | 1.3803元 | 1.4003元 |
| 2026-04-20 | 1.3833元 | 1.4033元 |
| 2026-04-17 | 1.3774元 | 1.3974元 |
| 2026-04-16 | 1.3770元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.3591元 | 1.3791元 |
| 2026-04-14 | 1.3635元 | 1.3835元 |
| 2026-04-13 | 1.3466元 | 1.3666元 |
| 2026-04-10 | 1.3489元 | 1.3689元 |
| 2026-04-09 | 1.3443元 | 1.3643元 |
| 2026-04-08 | 1.3456元 | 1.3656元 |
| 2026-04-07 | 1.3149元 | 1.3349元 |
| 2026-04-03 | 1.3052元 | 1.3252元 |
| 2026-04-02 | 1.3139元 | 1.3339元 |
| 2026-04-01 | 1.3271元 | 1.3471元 |
| 2026-03-31 | 1.3158元 | 1.3358元 |
| 2026-03-30 | 1.3255元 | 1.3455元 |
| 2026-03-27 | 1.3308元 | 1.3508元 |
| 2026-03-26 | 1.3259元 | 1.3459元 |
| 2026-03-25 | 1.3378元 | 1.3578元 |
| 2026-03-24 | 1.3289元 | 1.3489元 |
| 2026-03-23 | 1.3127元 | 1.3327元 |
| 2026-03-20 | 1.3369元 | 1.3569元 |
| 2026-03-19 | 1.3393元 | 1.3593元 |
| 2026-03-18 | 1.3631元 | 1.3831元 |
| 2026-03-17 | 1.3557元 | 1.3757元 |
| 2026-03-16 | 1.3742元 | 1.3942元 |
| 2026-03-13 | 1.3852元 | 1.4052元 |
| 2026-03-12 | 1.3990元 | 1.4190元 |
| 2026-03-11 | 1.4125元 | 1.4325元 |
| 2026-03-10 | 1.4101元 | 1.4301元 |
| 2026-03-09 | 1.3986元 | 1.4186元 |
| 2026-03-06 | 1.4094元 | 1.4294元 |
| 2026-03-05 | 1.3966元 | 1.4166元 |
| 2026-03-04 | 1.3974元 | 1.4174元 |
| 2026-03-03 | 1.4080元 | 1.4280元 |
| 2026-03-02 | 1.4372元 | 1.4572元 |
| 2026-02-27 | 1.4417元 | 1.4617元 |
| 2026-02-26 | 1.4422元 | 1.4622元 |
| 2026-02-25 | 1.4461元 | 1.4661元 |
| 2026-02-24 | 1.4351元 | 1.4551元 |
| 2026-02-13 | 1.4345元 | 1.4545元 |
| 2026-02-12 | 1.4363元 | 1.4563元 |
| 2026-02-11 | 1.4347元 | 1.4547元 |
| 2026-02-10 | 1.4312元 | 1.4512元 |
| 2026-02-09 | 1.4364元 | 1.4564元 |
| 2026-02-06 | 1.4157元 | 1.4357元 |
| 2026-02-05 | 1.4103元 | 1.4303元 |