国寿安保裕安混合A(010205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3860元 | 1.4060元 |
| 2026-05-13 | 1.4043元 | 1.4243元 |
| 2026-05-12 | 1.4014元 | 1.4214元 |
| 2026-05-11 | 1.4078元 | 1.4278元 |
| 2026-05-08 | 1.3844元 | 1.4044元 |
| 2026-05-07 | 1.3796元 | 1.3996元 |
| 2026-05-06 | 1.3778元 | 1.3978元 |
| 2026-04-30 | 1.3725元 | 1.3925元 |
| 2026-04-29 | 1.3804元 | 1.4004元 |
| 2026-04-28 | 1.3744元 | 1.3944元 |
| 2026-04-27 | 1.3769元 | 1.3969元 |
| 2026-04-24 | 1.3733元 | 1.3933元 |
| 2026-04-23 | 1.3792元 | 1.3992元 |
| 2026-04-22 | 1.3873元 | 1.4073元 |
| 2026-04-21 | 1.3803元 | 1.4003元 |
| 2026-04-20 | 1.3833元 | 1.4033元 |
| 2026-04-17 | 1.3774元 | 1.3974元 |
| 2026-04-16 | 1.3770元 | 1.3970元 |
| 2026-04-15 | 1.3591元 | 1.3791元 |
| 2026-04-14 | 1.3635元 | 1.3835元 |
| 2026-04-13 | 1.3466元 | 1.3666元 |
| 2026-04-10 | 1.3489元 | 1.3689元 |
| 2026-04-09 | 1.3443元 | 1.3643元 |
| 2026-04-08 | 1.3456元 | 1.3656元 |
| 2026-04-07 | 1.3149元 | 1.3349元 |
| 2026-04-03 | 1.3052元 | 1.3252元 |
| 2026-04-02 | 1.3139元 | 1.3339元 |
| 2026-04-01 | 1.3271元 | 1.3471元 |
| 2026-03-31 | 1.3158元 | 1.3358元 |
| 2026-03-30 | 1.3255元 | 1.3455元 |
| 2026-03-27 | 1.3308元 | 1.3508元 |
| 2026-03-26 | 1.3259元 | 1.3459元 |
| 2026-03-25 | 1.3378元 | 1.3578元 |
| 2026-03-24 | 1.3289元 | 1.3489元 |
| 2026-03-23 | 1.3127元 | 1.3327元 |
| 2026-03-20 | 1.3369元 | 1.3569元 |
| 2026-03-19 | 1.3393元 | 1.3593元 |
| 2026-03-18 | 1.3631元 | 1.3831元 |
| 2026-03-17 | 1.3557元 | 1.3757元 |
| 2026-03-16 | 1.3742元 | 1.3942元 |
| 2026-03-13 | 1.3852元 | 1.4052元 |
| 2026-03-12 | 1.3990元 | 1.4190元 |
| 2026-03-11 | 1.4125元 | 1.4325元 |
| 2026-03-10 | 1.4101元 | 1.4301元 |
| 2026-03-09 | 1.3986元 | 1.4186元 |
| 2026-03-06 | 1.4094元 | 1.4294元 |
| 2026-03-05 | 1.3966元 | 1.4166元 |
| 2026-03-04 | 1.3974元 | 1.4174元 |
| 2026-03-03 | 1.4080元 | 1.4280元 |
| 2026-03-02 | 1.4372元 | 1.4572元 |