国寿安保裕安混合A(010205) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.59亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.31亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.11亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.15亿 | 1.19亿元 | -- |