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公告
国寿安保裕安混合A
(010205.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
余罡
基金类型
混合型
成立日期
2020-11-04
总资产规模
1.56亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3770
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
34.80%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.42%
(4036 / 9087)
相关基金:
主从基金:
国寿安保裕安混合C
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国寿安保裕安混合A(010205) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国寿安保裕安混合A.(010205) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国寿安保裕安混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.33
元
1.56亿
1.18亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
1.59亿
1.18亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.31亿
1.18亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.31亿
1.18亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.22亿
1.18亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
1.20亿
1.19亿
元
--
2024-06-30
0.93
元
1.11亿
1.19亿
元
--