国寿安保裕安混合A(010205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3255元 | 1.3455元 |
| 2026-07-15 | 1.3443元 | 1.3643元 |
| 2026-07-14 | 1.3516元 | 1.3716元 |
| 2026-07-13 | 1.3359元 | 1.3559元 |
| 2026-07-10 | 1.3563元 | 1.3763元 |
| 2026-07-09 | 1.3756元 | 1.3956元 |
| 2026-07-08 | 1.3471元 | 1.3671元 |
| 2026-07-07 | 1.3607元 | 1.3807元 |
| 2026-07-06 | 1.3743元 | 1.3943元 |
| 2026-07-03 | 1.3841元 | 1.4041元 |
| 2026-07-02 | 1.3840元 | 1.4040元 |
| 2026-07-01 | 1.4092元 | 1.4292元 |
| 2026-06-30 | 1.4129元 | 1.4329元 |
| 2026-06-29 | 1.3965元 | 1.4165元 |
| 2026-06-26 | 1.3980元 | 1.4180元 |
| 2026-06-25 | 1.4103元 | 1.4303元 |
| 2026-06-24 | 1.3990元 | 1.4190元 |
| 2026-06-23 | 1.3886元 | 1.4086元 |
| 2026-06-22 | 1.4008元 | 1.4208元 |
| 2026-06-18 | 1.3889元 | 1.4089元 |
| 2026-06-17 | 1.3875元 | 1.4075元 |
| 2026-06-16 | 1.3767元 | 1.3967元 |
| 2026-06-15 | 1.3682元 | 1.3882元 |
| 2026-06-12 | 1.3488元 | 1.3688元 |
| 2026-06-11 | 1.3477元 | 1.3677元 |
| 2026-06-10 | 1.3466元 | 1.3666元 |
| 2026-06-09 | 1.3568元 | 1.3768元 |
| 2026-06-08 | 1.3414元 | 1.3614元 |
| 2026-06-05 | 1.3605元 | 1.3805元 |
| 2026-06-04 | 1.3720元 | 1.3920元 |
| 2026-06-03 | 1.3715元 | 1.3915元 |
| 2026-06-02 | 1.3670元 | 1.3870元 |
| 2026-06-01 | 1.3590元 | 1.3790元 |
| 2026-05-29 | 1.3588元 | 1.3788元 |
| 2026-05-28 | 1.3823元 | 1.4023元 |
| 2026-05-27 | 1.3786元 | 1.3986元 |
| 2026-05-26 | 1.3802元 | 1.4002元 |
| 2026-05-25 | 1.3758元 | 1.3958元 |
| 2026-05-22 | 1.3726元 | 1.3926元 |
| 2026-05-21 | 1.3583元 | 1.3783元 |
| 2026-05-20 | 1.3717元 | 1.3917元 |
| 2026-05-19 | 1.3776元 | 1.3976元 |
| 2026-05-18 | 1.3728元 | 1.3928元 |
| 2026-05-15 | 1.3802元 | 1.4002元 |
| 2026-05-14 | 1.3860元 | 1.4060元 |
| 2026-05-13 | 1.4043元 | 1.4243元 |
| 2026-05-12 | 1.4014元 | 1.4214元 |
| 2026-05-11 | 1.4078元 | 1.4278元 |
| 2026-05-08 | 1.3844元 | 1.4044元 |
| 2026-05-07 | 1.3796元 | 1.3996元 |