天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8230元 (2026-02-26) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (2364 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-02-25 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-02-24 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-02-13 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-02-12 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-02-11 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-02-10 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-02-09 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-02-06 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-02-05 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-02-04 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-02-03 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-02-02 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-30 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-01-29 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-28 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-01-27 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-01-26 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-01-23 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-01-22 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-01-21 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-01-20 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-19 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-01-16 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-15 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-01-14 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-01-13 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-01-12 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-01-09 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-01-08 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-01-07 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-01-06 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-01-05 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2025-12-31 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-12-30 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-12-29 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2025-12-26 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2025-12-25 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-12-24 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2025-12-23 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-22 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2025-12-19 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-18 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-12-17 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-16 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-15 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-12 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-12-11 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-12-10 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-12-09 | 1.6789元 | 1.6789元 |