天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8679元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2038 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.14元 | 2.37亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.65元 | 2.35亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 1.87亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2.00亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.50亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.51亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.69亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.78亿 | 1.67亿元 | -- |