天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6316元 (2025-12-19) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2155 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-18 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-12-17 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-16 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-15 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-12 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-12-11 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-12-10 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2025-12-09 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-12-08 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2025-12-05 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-04 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-12-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-12-02 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-12-01 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2025-11-28 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2025-11-27 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-11-26 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2025-11-25 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-11-24 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-11-21 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-11-20 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-11-19 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-11-18 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-11-17 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2025-11-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-11-13 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-11-12 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-11-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2025-11-10 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-11-07 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-11-06 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-11-05 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2025-11-04 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-11-03 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-10-31 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-10-30 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-10-29 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-10-28 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-10-27 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-10-24 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-10-23 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2025-10-22 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-10-21 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-10-20 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-10-17 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-10-16 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-10-15 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2025-10-14 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-10-13 | 1.6256元 | 1.6256元 |