天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7269元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (1711 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-10-08 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-09-30 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-09-29 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-09-28 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-09-24 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-09-23 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-09-22 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-09-21 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-09-18 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-09-17 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-09-16 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-09-15 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-09-14 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-09-11 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-09-10 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-09-09 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-09-08 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-09-07 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-09-04 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-09-03 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-09-02 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-09-01 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-08-31 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-08-28 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-08-27 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-08-26 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-08-25 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-24 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-08-21 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-08-20 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-08-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-18 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-08-17 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-08-14 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-08-13 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-08-12 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-08-11 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-10 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-08-07 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-08-06 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-08-05 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-04 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-08-03 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-31 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-30 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-07-29 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-07-28 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-07-27 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-24 | 1.8486元 | 1.8486元 |