天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8679元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (2038 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-08-20 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-08-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-18 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-08-17 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-08-14 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-08-13 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-08-12 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-08-11 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-08-10 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-08-07 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-08-06 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-08-05 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-08-04 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-08-03 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-31 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-30 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-07-29 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-07-28 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-07-27 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-24 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-07-23 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-07-22 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-07-21 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-20 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-07-16 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-07-15 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-07-14 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-07-13 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-07-10 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-07-09 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-08 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-07-07 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-07-06 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-07-03 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-07-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-01 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-30 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-29 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-06-26 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-06-25 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-24 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-23 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-06-22 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-06-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-16 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-12 | 1.8269元 | 1.8269元 |