天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0355元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (2241 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起(010202) 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-06-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-16 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-12 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-11 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-06-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-08 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-05 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-04 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-03 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-06-02 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-01 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-05-29 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-05-28 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-05-27 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-05-26 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-25 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-05-22 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-05-21 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-20 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-05-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-18 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-05-15 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-14 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-13 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-12 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-11 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-05-08 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-05-07 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-05-06 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-04-30 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-04-29 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-04-28 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-04-24 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-23 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-04-22 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-21 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-20 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-04-17 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-04-16 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-04-15 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-04-14 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-13 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-04-10 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-04-09 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-08 | 1.6841元 | 1.6841元 |