天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8116元 (2026-02-25) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (2373 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,991.76万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 55.81万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 79.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053.73万 | 9.91% |
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