天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6316元 (2025-12-19) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2155 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.51万元 | 0.60% | 12.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 166.41万元 | 0.60% | 27.74万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 87.27万元 | 0.60% | 14.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 187.02万元 | 0.60% | 31.17万元 | 0.10% |