天弘中证科技100指数增强发起C (010203.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8486元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (1907 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起(010202) 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起C(010203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-07-23 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-07-22 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-07-21 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-20 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-17 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-07-16 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-07-15 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-07-14 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-07-13 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-07-10 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-07-09 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-08 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-07-07 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-07-06 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-07-03 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-07-02 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-07-01 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-30 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-29 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-06-26 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-06-25 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-24 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-06-23 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-06-22 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-06-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-16 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-06-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-12 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-11 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-06-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-06-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-08 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-05 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-04 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-03 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-06-02 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-06-01 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-05-29 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-05-28 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-05-27 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-05-26 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-05-25 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-05-22 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-05-21 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-20 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-05-19 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-18 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-05-15 | 1.8676元 | 1.8676元 |