易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8332元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率242.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (7991 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-09-10 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-09-09 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-09-08 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-09-04 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-09-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-09-02 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-09-01 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-31 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-27 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-25 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-08-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-21 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-20 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-19 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-17 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-14 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-08-13 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-11 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-08-07 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-06 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-05 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-04 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-08-03 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-07-31 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-07-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-07-29 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-28 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-27 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-07-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-23 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-22 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-20 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-17 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-07-16 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-14 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |