易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6134元 (2026-02-05) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率171.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.24% (8865 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-02-04 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-02-03 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-02-02 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-01-30 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-01-29 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-01-28 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-01-27 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-01-26 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-01-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-01-22 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-01-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-01-20 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-01-19 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-01-16 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-01-15 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-01-14 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-01-13 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2026-01-12 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-01-09 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2026-01-08 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-01-07 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-01-06 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-01-05 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2025-12-31 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-12-30 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-12-29 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2025-12-26 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-12-25 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2025-12-24 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2025-12-23 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2025-12-22 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-12-19 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2025-12-18 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2025-12-17 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2025-12-16 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2025-12-15 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-12-12 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-12-11 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2025-12-10 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2025-12-09 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-12-08 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2025-12-05 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2025-12-04 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2025-12-03 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2025-12-02 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2025-12-01 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2025-11-28 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-11-27 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2025-11-26 | 0.5649元 | 0.5649元 |