易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7620元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率171.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (8527 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-05-21 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-05-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-18 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-15 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-14 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-13 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-12 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-05-11 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-08 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-05-07 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-06 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-04-30 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-04-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-28 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-27 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-24 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-04-23 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-04-22 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-04-21 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-04-20 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-17 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-04-16 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-04-15 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-04-14 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-04-13 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-04-10 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-04-09 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-04-08 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-07 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-04-03 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-04-02 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-01 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-03-31 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-03-30 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-03-27 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-03-26 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-03-25 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-03-24 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-03-23 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-03-20 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-03-19 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-03-18 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-03-17 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-03-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-03-13 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-03-12 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-03-11 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-03-10 | 0.6125元 | 0.6125元 |