易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5747元 (2026-04-03) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率171.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.10% (8817 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-04-02 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-04-01 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-03-31 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-03-30 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-03-27 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-03-26 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-03-25 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-03-24 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-03-23 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-03-20 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-03-19 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-03-18 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-03-17 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-03-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-03-13 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-03-12 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-03-11 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-03-10 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-03-09 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-03-06 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-03-05 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-03-04 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-03-03 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-03-02 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-02-27 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-02-26 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-02-25 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-02-24 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-02-13 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-02-12 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-02-11 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-02-10 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-02-09 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-02-06 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-02-05 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-02-04 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-02-03 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-02-02 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-01-30 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-01-29 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-01-28 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-01-27 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-01-26 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-01-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-01-22 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-01-21 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-01-20 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-01-19 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-01-16 | 0.6303元 | 0.6303元 |