易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8548元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率242.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (7857 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100.22亿 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 100.22亿 | 88.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 891.71万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 891.71万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 10.45亿 | 9.24% |
| 4 | 其他资产 | 2.28亿 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.83亿 | 68.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.90亿 | 8.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40亿 | 1.24% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0003% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.81亿 | 6.02% |
| 保健 | 1.73亿 | 1.53% |
| 能源 | 9,433.36万 | 0.83% |
| 电信服务 | 8,219.79万 | 0.73% |
| 非必需消费品 | 4,033.86万 | 0.36% |
| 工业 | 3,734.43万 | 0.33% |
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