易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7620元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率171.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (8527 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.22亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 68.22亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.79亿 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 6,006.59万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.96亿 | 69.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.87亿 | 3.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81亿 | 3.82% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.73%) |
|---|---|---|
| 保健 | 4.37亿 | 5.94% |
| 信息技术 | 3.20亿 | 4.35% |
| 能源 | 1.47亿 | 1.99% |
| 非必需消费品 | 9,812.59万 | 1.33% |
| 电信服务 | 8,123.50万 | 1.10% |
| 工业 | 7,438.68万 | 1.01% |
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