易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6082元 (2026-02-06) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率171.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.38% (8897 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.57元 | 65.35亿 | 114.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 74.36亿 | 119.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 61.69亿 | 131.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 66.54亿 | 136.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 66.39亿 | 141.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 76.93亿 | 147.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 71.03亿 | 150.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.92亿 | 154.16亿元 | -- |