易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9025元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (7950 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达竞争优势企业混合A(010198) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 61.23亿 | 106.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.57元 | 65.35亿 | 114.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 74.36亿 | 119.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 61.69亿 | 131.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 66.54亿 | 136.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 66.39亿 | 141.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 76.93亿 | 147.18亿元 | -- |