易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何崇恺郭杰基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8703元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (8013 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
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易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-14 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-07-13 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-09 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-03 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-30 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-29 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-23 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-22 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-18 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-17 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-06-16 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-15 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-12 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-06-11 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-06-10 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-06-09 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-06-08 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-06-05 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-04 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-06-03 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-02 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-06-01 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-05-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-28 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-05-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-05-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-05-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-05-21 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-05-20 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-18 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-15 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-14 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-05-13 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-12 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-05-11 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-05-08 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-05-07 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-06 | 0.6919元 | 0.6919元 |