易方达竞争优势企业混合A (010198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5790元 (2026-04-02) 基金经理何崇恺郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率171.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% (8830 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达竞争优势企业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达竞争优势企业混合A(010198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,618.90万元 | 1.20% | 769.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.04亿元 | 1.20% | 1,739.31万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5,509.73万元 | 1.20% | 918.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |