易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7064元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率88.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% (5356 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达核心优势股票A(010196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-04-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-09 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-04-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-04-07 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-04-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-04-02 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-04-01 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-03-31 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-03-27 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-03-26 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-03-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-03-24 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-23 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-03-20 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-03-19 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-03-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-03-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-03-16 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-03-13 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-03-12 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-03-11 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-03-10 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-03-09 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-03-06 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-05 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-03-04 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-03-02 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-02-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-02-26 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-02-25 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-02-24 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-02-13 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-02-12 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-02-11 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-02-10 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-02-09 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-02-06 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-02-05 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-02-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-02-03 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-02-02 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-01-30 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-01-29 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-01-28 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-01-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-01-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-01-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |