易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7511元 (2026-02-06) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率75.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.54% (5309 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-02-05 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-02-04 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-02-03 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-02-02 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-01-30 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-01-29 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-01-28 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-01-27 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-01-26 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-01-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-01-22 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-01-21 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-01-20 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-01-19 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-01-16 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-01-15 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-01-14 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-01-12 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-01-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-01-08 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-01-07 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-01-06 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-01-05 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-12-31 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-12-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-12-29 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2025-12-26 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2025-12-25 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-12-24 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-23 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2025-12-22 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2025-12-19 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-12-18 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-12-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-12-16 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-12-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-12-12 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2025-12-11 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-12-10 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-09 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-12-08 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-12-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-02 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-12-01 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-11-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-11-27 | 0.7466元 | 0.7466元 |