易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6272元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率88.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.32% (5467 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-06-10 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-06-09 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-06-08 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-06-05 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-06-04 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-06-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-02 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-06-01 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-05-29 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-05-28 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-05-27 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-05-26 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-05-25 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-05-22 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-05-21 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-20 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-05-19 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-18 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-05-15 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-05-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-05-13 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-05-12 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-11 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-05-08 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-05-07 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-05-06 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-04-30 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-29 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-04-28 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-04-27 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-04-24 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-04-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-22 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-04-21 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-04-20 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-04-17 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-16 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-15 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-04-14 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-04-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-04-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-09 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-04-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-04-07 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-04-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-04-02 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-04-01 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-03-31 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |