易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7338元 (2025-12-19) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率75.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% (5113 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-12-18 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-12-17 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-12-16 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-12-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-12-12 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2025-12-11 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2025-12-10 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2025-12-09 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-12-08 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2025-12-05 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-12-02 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-12-01 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-11-28 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-11-27 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-11-26 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-11-25 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-11-24 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2025-11-21 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-11-20 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-19 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-11-18 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2025-11-17 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-11-14 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-11-13 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-11-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2025-11-11 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2025-11-10 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2025-11-07 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-11-06 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-11-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-11-04 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2025-11-03 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-10-31 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2025-10-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-10-29 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2025-10-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-10-27 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-10-24 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-10-23 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2025-10-22 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2025-10-21 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-10-20 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-10-17 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-10-16 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-10-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-10-14 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-10-13 | 0.7597元 | 0.7597元 |