易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7289元 (2025-12-23) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率75.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (5135 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79元 | 32.74亿 | 41.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 31.86亿 | 46.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 36.06亿 | 47.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 33.67亿 | 49.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 38.62亿 | 51.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 36.11亿 | 52.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.51亿 | 55.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 36.27亿 | 55.12亿元 | -- |