易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6191元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率88.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.52% (5519 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达核心优势股票A(010196) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.05亿 | 91.32% |
| (其中) 股票 | 28.05亿 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.58亿 | 8.41% |
| 3 | 其他资产 | 836.89万 | 0.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.38亿 | 63.10% |
| 卫生和社会工作 | 2,057.65万 | 0.67% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.54%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.92亿 | 9.50% |
| 非必需消费品 | 2.04亿 | 6.63% |
| 电信服务 | 1.88亿 | 6.12% |
| 保健 | 1.13亿 | 3.68% |
| 工业 | 4,920.68万 | 1.60% |
加载中......