易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6570元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率115.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (5430 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.82亿 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 20.82亿 | 86.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.36亿 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 7,710.80万 | 3.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.38亿 | 60.07% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.86%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.01亿 | 8.38% |
| 电信服务 | 1.80亿 | 7.50% |
| 保健 | 1.66亿 | 6.94% |
| 非必需消费品 | 9,679.00万 | 4.04% |
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