易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6570元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率115.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% (5430 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-09-10 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-09-09 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-09-08 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-09-07 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-09-04 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-09-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-09-02 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-09-01 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-08-31 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-08-28 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-08-27 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-08-26 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-08-25 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-08-24 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-08-21 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-08-20 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-08-19 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-08-18 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-08-17 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-14 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-08-13 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-08-12 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-08-11 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-08-10 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-08-07 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-08-06 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-08-05 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-08-04 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-08-03 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-07-31 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-07-30 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-29 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-07-28 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-07-27 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-07-24 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-23 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2026-07-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-07-21 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-20 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-17 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-07-16 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-07-15 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-07-14 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-07-13 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-07-10 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-07-09 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-07-08 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-07-07 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-07-06 | 0.6222元 | 0.6222元 |