易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6602元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率115.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.11% (5432 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,829.78万元 | 1.20% | 304.96万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 4,868.88万元 | 1.20% | 811.48万元 | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,518.79万元 | 1.20% | 419.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,447.18万元 | 1.20% | 907.86万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |