易方达核心优势股票A (010196.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7569元 (2026-02-09) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率75.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5345 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达核心优势股票C |
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易方达核心优势股票A(010196) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,518.79万元 | 1.20% | 419.80万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,447.18万元 | 1.20% | 907.86万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,861.66万元 | 1.20% | 476.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |