中加新兴消费混合A(010176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-01-29 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-01-28 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-27 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-01-26 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-01-23 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-22 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-01-21 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-01-20 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-01-19 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-01-16 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-01-15 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-01-14 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-01-13 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-01-12 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-01-09 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-01-08 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-01-07 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-01-06 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-01-05 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-31 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-12-29 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-12-26 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-25 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-12-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-12-23 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-18 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2025-12-17 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-12-16 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2025-12-15 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-12-12 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-11 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-12-10 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-12-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-12-08 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-12-05 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-12-04 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-12-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-02 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2025-12-01 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-11-28 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-27 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-11-26 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-11-25 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2025-11-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-11-21 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-11-20 | 0.8130元 | 0.8130元 |