中加新兴消费混合A(010176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-21 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-20 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-17 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-16 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-15 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-14 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-04-13 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-10 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-09 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-08 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-07 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-03 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-04-02 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-03-31 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-03-30 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-03-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-25 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-24 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-23 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-03-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-03-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-03-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-03-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-03-16 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-03-13 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-03-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-11 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-03-09 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-03-06 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-05 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-04 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-03-03 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-02 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-02-27 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-02-26 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-02-25 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-02-24 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-02-13 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-02-12 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-02-11 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-10 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-02-09 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-02-06 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-02-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-02-04 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-02-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |