中加新兴消费混合A(010176) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,095.38万 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 3,095.38万 | 89.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 369.21万 | 10.65% |
| 3 | 其他资产 | 2.87万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,076.44万 | 59.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.08万 | 6.92% |
| 租赁和商务服务业 | 106.75万 | 3.08% |
| 金融业 | 87.55万 | 2.52% |
| 采矿业 | 78.53万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 55.28万 | 1.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.00%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 277.78万 | 8.01% |
| 非日常生活消费品 | 172.97万 | 4.99% |
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