中加新兴消费混合A(010176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-08 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-07-07 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-06 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-03 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-02 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-01 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-29 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-06-26 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-25 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-24 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-23 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-06-22 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-17 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-06-15 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-12 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-11 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-06-10 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-09 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-05 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-03 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-02 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-01 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-29 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-28 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-26 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-05-25 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-21 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-15 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-14 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-11 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-08 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-05-07 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-30 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-04-29 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-28 | 0.7976元 | 0.7976元 |