中加新兴消费混合A(010176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-21 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-05-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-19 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-15 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-14 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-05-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-05-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-11 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-05-08 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-05-07 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-05-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-04-30 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-04-29 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-28 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-23 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-22 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-21 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-04-20 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-04-17 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-04-16 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-15 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-14 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-04-13 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-10 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-09 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-08 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-07 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-03 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-04-02 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-04-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-03-31 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-03-30 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-03-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-03-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-25 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-24 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-23 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-03-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-03-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-03-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-03-17 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-03-16 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-03-13 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-03-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-11 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-03-10 | 0.7662元 | 0.7662元 |