中加新兴消费混合A(010176) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 2,039.40万 | 2,920.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.85元 | 2,595.82万 | 3,049.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 2,709.00万 | 3,118.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,429.31万 | 3,279.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2,326.00万 | 3,331.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2,273.17万 | 3,401.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2,356.62万 | 3,479.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2,250.10万 | 3,669.44万元 | -- |