英大智享债券A(010174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-22 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-15 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-14 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-12 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-08 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-01-07 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-05 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-31 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-30 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-29 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-23 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-22 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-19 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-18 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-12-15 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-12 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-11 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-12-09 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-08 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-04 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-03 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-01 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-11-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-11-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-11-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-11-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-11-19 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-11-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-11-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-14 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |