英大智享债券A(010174) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 8,737.40万 | 6,882.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 9,404.39万 | 7,438.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 9,101.79万 | 7,268.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.13亿 | 9,192.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 9,899.45万 | 8,272.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 8,673.91万 | 7,330.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 8,789.18万 | 7,652.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,812.84万 | 8,641.10万元 | -- |