英大智享债券A(010174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-21 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-20 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-16 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-14 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-04-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-10 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-09 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-03 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-02 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-01 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-27 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-26 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-25 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-03-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-23 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-20 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-03-19 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-16 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-10 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-06 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-27 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-25 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-02-24 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-11 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-02-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-04 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-03 | 1.2746元 | 1.2746元 |