英大智享债券A(010174) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221.22万 | 1.08% |
| (其中) 股票 | 221.22万 | 1.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 95.93% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 95.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 608.71万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 6.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 201.37万 | 0.98% |
| 金融业 | 19.85万 | 0.10% |
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