英大智享债券A(010174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 112.79万元 | 0.60% | 18.80万元 | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 43.05万元 | 0.60% | 7.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 68.52万元 | 0.60% | 11.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 35.78万元 | 0.60% | 5.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |