交银启欣混合基金(010143) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.73亿 | 85.87% |
| (其中) 股票 | 12.73亿 | 85.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 245.80万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 245.80万 | 0.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2.54万 | -0.002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 7.00% |
| 5 | 其他资产 | 1.03亿 | 6.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 21.74% |
| 房地产业 | 1.99亿 | 13.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 8.63% |
| 金融业 | 6,152.06万 | 4.15% |
| 建筑业 | 3,237.90万 | 2.18% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.73%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 2.19亿 | 14.81% |
| 通信服务 | 1.32亿 | 8.92% |
| 房地产 | 1.19亿 | 8.06% |
| 主要消费 | 3,367.18万 | 2.27% |
| 信息技术 | 2,471.69万 | 1.67% |
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