交银启欣混合基金(010143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-06-25 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-06-24 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-06-23 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-06-22 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-06-18 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-06-17 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-06-16 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-06-15 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-06-12 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-06-11 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-06-10 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-06-09 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-06-08 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-05 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-06-04 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-06-03 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-06-02 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-06-01 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-05-29 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-05-28 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-05-27 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-05-26 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-05-25 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-05-22 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-05-21 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2026-05-20 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-05-19 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-05-18 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-05-15 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-05-14 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2026-05-13 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-05-12 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-05-11 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-05-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-05-07 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-05-06 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-04-30 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-04-29 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2026-04-28 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-04-27 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-04-24 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-04-23 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-04-22 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-04-21 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-04-20 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-04-17 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-04-16 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-04-15 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-04-14 | 0.6028元 | 0.6028元 |