交银启欣混合基金(010143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-02-02 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-01-30 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-01-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-01-28 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-01-27 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-01-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-01-23 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-01-22 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-01-21 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-01-20 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-01-19 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-01-16 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-01-15 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-01-14 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-01-13 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-01-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-01-09 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-01-08 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-01-07 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-01-06 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-01-05 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-12-31 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2025-12-30 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2025-12-29 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-12-26 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-25 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-24 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2025-12-23 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-22 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2025-12-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2025-12-18 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-12-17 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2025-12-16 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2025-12-15 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2025-12-12 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2025-12-11 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2025-12-10 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2025-12-09 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2025-12-08 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2025-12-05 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-12-04 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2025-12-03 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-12-02 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2025-12-01 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-11-28 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-11-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2025-11-26 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2025-11-25 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2025-11-24 | 0.7181元 | 0.7181元 |