宝盈盈沛纯债债券A (010139.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-21 | 基金类型债券型成立日期2020-12-17退市时间2025-02-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1030元 (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1066 / 7056) |
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宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.1030元 | 1.1905元 |
| 2025-02-20 | 1.1039元 | 1.1914元 |
| 2025-02-19 | 1.1040元 | 1.1915元 |
| 2025-02-18 | 1.1041元 | 1.1916元 |
| 2025-02-17 | 1.1044元 | 1.1919元 |
| 2025-02-14 | 1.1046元 | 1.1921元 |
| 2025-02-13 | 1.1048元 | 1.1923元 |
| 2025-02-12 | 1.1049元 | 1.1924元 |
| 2025-02-11 | 1.1050元 | 1.1925元 |
| 2025-02-10 | 1.1052元 | 1.1927元 |
| 2025-02-07 | 1.1055元 | 1.1930元 |
| 2025-02-06 | 1.1055元 | 1.1930元 |
| 2025-02-05 | 1.1055元 | 1.1930元 |
| 2025-01-27 | 1.1061元 | 1.1936元 |
| 2025-01-24 | 1.1062元 | 1.1937元 |
| 2025-01-23 | 1.1063元 | 1.1938元 |
| 2025-01-22 | 1.1065元 | 1.1940元 |
| 2025-01-21 | 1.1065元 | 1.1940元 |
| 2025-01-20 | 1.1067元 | 1.1942元 |
| 2025-01-17 | 1.1071元 | 1.1946元 |
| 2025-01-16 | 1.1071元 | 1.1946元 |
| 2025-01-15 | 1.1074元 | 1.1949元 |
| 2025-01-14 | 1.1080元 | 1.1955元 |
| 2025-01-13 | 1.1082元 | 1.1957元 |
| 2025-01-10 | 1.1087元 | 1.1962元 |
| 2025-01-09 | 1.1089元 | 1.1964元 |
| 2025-01-08 | 1.1093元 | 1.1968元 |
| 2025-01-07 | 1.1099元 | 1.1974元 |
| 2025-01-06 | 1.1100元 | 1.1975元 |
| 2025-01-03 | 1.1104元 | 1.1979元 |
| 2025-01-02 | 1.1104元 | 1.1979元 |
| 2024-12-31 | 1.1104元 | 1.1979元 |
| 2024-12-30 | 1.1080元 | 1.1955元 |
| 2024-12-27 | 1.1000元 | 1.1875元 |
| 2024-12-26 | 1.0973元 | 1.1848元 |
| 2024-12-25 | 1.0946元 | 1.1821元 |
| 2024-12-24 | 1.0925元 | 1.1800元 |
| 2024-12-23 | 1.0897元 | 1.1772元 |
| 2024-12-20 | 1.0817元 | 1.1692元 |
| 2024-12-19 | 1.0778元 | 1.1653元 |
| 2024-12-18 | 1.0752元 | 1.1627元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.1599元 |
| 2024-12-16 | 1.0697元 | 1.1572元 |
| 2024-12-13 | 1.0615元 | 1.1490元 |
| 2024-12-12 | 1.0585元 | 1.1460元 |
| 2024-12-11 | 1.0557元 | 1.1432元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.1404元 |
| 2024-12-09 | 1.0502元 | 1.1377元 |
| 2024-12-06 | 1.0421元 | 1.1296元 |
| 2024-12-05 | 1.0419元 | 1.1294元 |