宝盈盈沛纯债债券A (010139.jj 已退市) 宝盈基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-02-21 | 基金类型债券型成立日期2020-12-17退市时间2025-02-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值1.1030元 (2025-02-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1066 / 7056) |
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宝盈盈沛纯债债券A(010139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.76万元 | 0.30% | 15.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |