宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5772元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.96% (1077 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5772元 | 2.6773元 |
| 2026-07-09 | 2.7402元 | 2.8403元 |
| 2026-07-08 | 2.5258元 | 2.6259元 |
| 2026-07-07 | 2.4642元 | 2.5643元 |
| 2026-07-06 | 2.4277元 | 2.5278元 |
| 2026-07-03 | 2.4040元 | 2.5041元 |
| 2026-07-02 | 2.4398元 | 2.5399元 |
| 2026-07-01 | 2.6676元 | 2.7677元 |
| 2026-06-30 | 2.7160元 | 2.8161元 |
| 2026-06-29 | 2.6005元 | 2.7006元 |
| 2026-06-26 | 2.4596元 | 2.5597元 |
| 2026-06-25 | 2.4495元 | 2.5496元 |
| 2026-06-24 | 2.3820元 | 2.4821元 |
| 2026-06-23 | 2.2738元 | 2.3739元 |
| 2026-06-22 | 2.2765元 | 2.3766元 |
| 2026-06-18 | 2.2446元 | 2.3447元 |
| 2026-06-17 | 2.1779元 | 2.2780元 |
| 2026-06-16 | 2.0509元 | 2.1510元 |
| 2026-06-15 | 2.0501元 | 2.1502元 |
| 2026-06-12 | 1.9563元 | 2.0564元 |
| 2026-06-11 | 1.9606元 | 2.0607元 |
| 2026-06-10 | 1.9146元 | 2.0147元 |
| 2026-06-09 | 1.8961元 | 1.9962元 |
| 2026-06-08 | 1.8114元 | 1.9115元 |
| 2026-06-05 | 1.8683元 | 1.9684元 |
| 2026-06-04 | 1.9549元 | 2.0550元 |
| 2026-06-03 | 1.9332元 | 2.0333元 |
| 2026-06-02 | 1.8781元 | 1.9782元 |
| 2026-06-01 | 1.8321元 | 1.9322元 |
| 2026-05-29 | 1.9377元 | 2.0378元 |
| 2026-05-28 | 2.0422元 | 2.1423元 |
| 2026-05-27 | 2.0379元 | 2.1380元 |
| 2026-05-26 | 2.1376元 | 2.2377元 |
| 2026-05-25 | 2.1496元 | 2.2497元 |
| 2026-05-22 | 2.0161元 | 2.1162元 |
| 2026-05-21 | 1.9963元 | 2.0964元 |
| 2026-05-20 | 2.0661元 | 2.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.9628元 | 2.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.8758元 | 1.9759元 |
| 2026-05-15 | 1.8686元 | 1.9687元 |
| 2026-05-14 | 1.8355元 | 1.9356元 |
| 2026-05-13 | 1.9150元 | 2.0151元 |
| 2026-05-12 | 1.8741元 | 1.9742元 |
| 2026-05-11 | 1.8514元 | 1.9515元 |
| 2026-05-08 | 1.7521元 | 1.8522元 |
| 2026-05-07 | 1.8153元 | 1.9154元 |
| 2026-05-06 | 1.7783元 | 1.8784元 |
| 2026-04-30 | 1.7173元 | 1.8174元 |
| 2026-04-29 | 1.6329元 | 1.7330元 |
| 2026-04-28 | 1.6464元 | 1.7465元 |