宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2186元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1188 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.2186元 | 2.3187元 |
| 2026-08-26 | 2.1550元 | 2.2551元 |
| 2026-08-25 | 2.1158元 | 2.2159元 |
| 2026-08-24 | 2.1354元 | 2.2355元 |
| 2026-08-21 | 2.1866元 | 2.2867元 |
| 2026-08-20 | 2.1849元 | 2.2850元 |
| 2026-08-19 | 2.1935元 | 2.2936元 |
| 2026-08-18 | 2.3635元 | 2.4636元 |
| 2026-08-17 | 2.3289元 | 2.4290元 |
| 2026-08-14 | 2.2194元 | 2.3195元 |
| 2026-08-13 | 2.2172元 | 2.3173元 |
| 2026-08-12 | 2.2522元 | 2.3523元 |
| 2026-08-11 | 2.2181元 | 2.3182元 |
| 2026-08-10 | 2.2684元 | 2.3685元 |
| 2026-08-07 | 2.2339元 | 2.3340元 |
| 2026-08-06 | 2.1925元 | 2.2926元 |
| 2026-08-05 | 2.1642元 | 2.2643元 |
| 2026-08-04 | 2.0346元 | 2.1347元 |
| 2026-08-03 | 1.9528元 | 2.0529元 |
| 2026-07-31 | 2.1014元 | 2.2015元 |
| 2026-07-30 | 2.0327元 | 2.1328元 |
| 2026-07-29 | 2.1713元 | 2.2714元 |
| 2026-07-28 | 2.1926元 | 2.2927元 |
| 2026-07-27 | 2.3330元 | 2.4331元 |
| 2026-07-24 | 2.2937元 | 2.3938元 |
| 2026-07-23 | 2.2454元 | 2.3455元 |
| 2026-07-22 | 2.3562元 | 2.4563元 |
| 2026-07-21 | 2.3756元 | 2.4757元 |
| 2026-07-20 | 2.0962元 | 2.1963元 |
| 2026-07-17 | 2.1493元 | 2.2494元 |
| 2026-07-16 | 2.2917元 | 2.3918元 |
| 2026-07-15 | 2.3972元 | 2.4973元 |
| 2026-07-14 | 2.5193元 | 2.6194元 |
| 2026-07-13 | 2.5220元 | 2.6221元 |
| 2026-07-10 | 2.5772元 | 2.6773元 |
| 2026-07-09 | 2.7402元 | 2.8403元 |
| 2026-07-08 | 2.5258元 | 2.6259元 |
| 2026-07-07 | 2.4642元 | 2.5643元 |
| 2026-07-06 | 2.4277元 | 2.5278元 |
| 2026-07-03 | 2.4040元 | 2.5041元 |
| 2026-07-02 | 2.4398元 | 2.5399元 |
| 2026-07-01 | 2.6676元 | 2.7677元 |
| 2026-06-30 | 2.7160元 | 2.8161元 |
| 2026-06-29 | 2.6005元 | 2.7006元 |
| 2026-06-26 | 2.4596元 | 2.5597元 |
| 2026-06-25 | 2.4495元 | 2.5496元 |
| 2026-06-24 | 2.3820元 | 2.4821元 |
| 2026-06-23 | 2.2738元 | 2.3739元 |
| 2026-06-22 | 2.2765元 | 2.3766元 |
| 2026-06-18 | 2.2446元 | 2.3447元 |