宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1725元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (1212 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.72元 | 1.99亿 | 7,339.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.25亿 | 9,123.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.68亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.13亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.23亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.48亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.83亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.94亿 | 2.69亿元 | -- |