宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5501元 (2025-12-31) 基金经理张岩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率354.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2624 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5501元 | 1.5502元 |
| 2025-12-30 | 1.5661元 | 1.5662元 |
| 2025-12-29 | 1.5397元 | 1.5398元 |
| 2025-12-26 | 1.5503元 | 1.5504元 |
| 2025-12-25 | 1.5621元 | 1.5622元 |
| 2025-12-24 | 1.5659元 | 1.5660元 |
| 2025-12-23 | 1.5571元 | 1.5572元 |
| 2025-12-22 | 1.5433元 | 1.5434元 |
| 2025-12-19 | 1.5044元 | 1.5045元 |
| 2025-12-18 | 1.4978元 | 1.4979元 |
| 2025-12-17 | 1.5200元 | 1.5201元 |
| 2025-12-16 | 1.4946元 | 1.4947元 |
| 2025-12-15 | 1.5245元 | 1.5246元 |
| 2025-12-12 | 1.5631元 | 1.5632元 |
| 2025-12-11 | 1.5239元 | 1.5240元 |
| 2025-12-10 | 1.5480元 | 1.5481元 |
| 2025-12-09 | 1.5442元 | 1.5443元 |
| 2025-12-08 | 1.5573元 | 1.5574元 |
| 2025-12-05 | 1.5376元 | 1.5377元 |
| 2025-12-04 | 1.5408元 | 1.5409元 |
| 2025-12-03 | 1.5015元 | 1.5016元 |
| 2025-12-02 | 1.5221元 | 1.5222元 |
| 2025-12-01 | 1.5329元 | 1.5330元 |
| 2025-11-28 | 1.5146元 | 1.5147元 |
| 2025-11-27 | 1.4926元 | 1.4927元 |
| 2025-11-26 | 1.5022元 | 1.5023元 |
| 2025-11-25 | 1.4835元 | 1.4836元 |
| 2025-11-24 | 1.4692元 | 1.4693元 |
| 2025-11-21 | 1.4433元 | 1.4434元 |
| 2025-11-20 | 1.5037元 | 1.5038元 |
| 2025-11-19 | 1.5260元 | 1.5261元 |
| 2025-11-18 | 1.5396元 | 1.5397元 |
| 2025-11-17 | 1.5221元 | 1.5222元 |
| 2025-11-14 | 1.5473元 | 1.5474元 |
| 2025-11-13 | 1.5859元 | 1.5860元 |
| 2025-11-12 | 1.5720元 | 1.5721元 |
| 2025-11-11 | 1.5680元 | 1.5681元 |
| 2025-11-10 | 1.5928元 | 1.5929元 |
| 2025-11-07 | 1.5882元 | 1.5883元 |
| 2025-11-06 | 1.6099元 | 1.6100元 |
| 2025-11-05 | 1.5425元 | 1.5426元 |
| 2025-11-04 | 1.5448元 | 1.5449元 |
| 2025-11-03 | 1.5454元 | 1.5455元 |
| 2025-10-31 | 1.5671元 | 1.5672元 |
| 2025-10-30 | 1.6247元 | 1.6248元 |
| 2025-10-29 | 1.6476元 | 1.6477元 |
| 2025-10-28 | 1.6533元 | 1.6534元 |
| 2025-10-27 | 1.6808元 | 1.6809元 |
| 2025-10-24 | 1.6363元 | 1.6364元 |
| 2025-10-23 | 1.5590元 | 1.5591元 |