宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9146元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率354.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1751 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.9146元 | 2.0147元 |
| 2026-06-09 | 1.8961元 | 1.9962元 |
| 2026-06-08 | 1.8114元 | 1.9115元 |
| 2026-06-05 | 1.8683元 | 1.9684元 |
| 2026-06-04 | 1.9549元 | 2.0550元 |
| 2026-06-03 | 1.9332元 | 2.0333元 |
| 2026-06-02 | 1.8781元 | 1.9782元 |
| 2026-06-01 | 1.8321元 | 1.9322元 |
| 2026-05-29 | 1.9377元 | 2.0378元 |
| 2026-05-28 | 2.0422元 | 2.1423元 |
| 2026-05-27 | 2.0379元 | 2.1380元 |
| 2026-05-26 | 2.1376元 | 2.2377元 |
| 2026-05-25 | 2.1496元 | 2.2497元 |
| 2026-05-22 | 2.0161元 | 2.1162元 |
| 2026-05-21 | 1.9963元 | 2.0964元 |
| 2026-05-20 | 2.0661元 | 2.1662元 |
| 2026-05-19 | 1.9628元 | 2.0629元 |
| 2026-05-18 | 1.8758元 | 1.9759元 |
| 2026-05-15 | 1.8686元 | 1.9687元 |
| 2026-05-14 | 1.8355元 | 1.9356元 |
| 2026-05-13 | 1.9150元 | 2.0151元 |
| 2026-05-12 | 1.8741元 | 1.9742元 |
| 2026-05-11 | 1.8514元 | 1.9515元 |
| 2026-05-08 | 1.7521元 | 1.8522元 |
| 2026-05-07 | 1.8153元 | 1.9154元 |
| 2026-05-06 | 1.7783元 | 1.8784元 |
| 2026-04-30 | 1.7173元 | 1.8174元 |
| 2026-04-29 | 1.6329元 | 1.7330元 |
| 2026-04-28 | 1.6464元 | 1.7465元 |
| 2026-04-27 | 1.6470元 | 1.7471元 |
| 2026-04-24 | 1.5628元 | 1.6629元 |
| 2026-04-23 | 1.5240元 | 1.6241元 |
| 2026-04-22 | 1.5431元 | 1.6432元 |
| 2026-04-21 | 1.5145元 | 1.6146元 |
| 2026-04-20 | 1.5432元 | 1.6433元 |
| 2026-04-17 | 1.5259元 | 1.6260元 |
| 2026-04-16 | 1.5330元 | 1.6331元 |
| 2026-04-15 | 1.5109元 | 1.6110元 |
| 2026-04-14 | 1.5141元 | 1.6142元 |
| 2026-04-13 | 1.4791元 | 1.5792元 |
| 2026-04-10 | 1.4920元 | 1.5921元 |
| 2026-04-09 | 1.4732元 | 1.5733元 |
| 2026-04-08 | 1.4569元 | 1.5570元 |
| 2026-04-07 | 1.3619元 | 1.4620元 |
| 2026-04-03 | 1.3498元 | 1.4499元 |
| 2026-04-02 | 1.3510元 | 1.4511元 |
| 2026-04-01 | 1.3994元 | 1.4995元 |
| 2026-03-31 | 1.3671元 | 1.4672元 |
| 2026-03-30 | 1.4086元 | 1.5087元 |
| 2026-03-27 | 1.3871元 | 1.4872元 |