宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2186元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1188 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 91.15% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 91.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 485.04万 | 1.74% |
| (其中) 债券 | 485.04万 | 1.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,663.11万 | 5.95% |
| 4 | 其他资产 | 325.83万 | 1.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 70.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,713.51万 | 16.87% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,000.09万 | 3.58% |
加载中......