宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0509元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率354.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1754 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 483.62万 | 2.81% |
| (其中) 债券 | 483.62万 | 2.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 850.15万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 25.53万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 67.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,246.57万 | 13.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,067.80万 | 12.01% |
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