宏利高研发6个月持有混合A (010135.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张岩基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9146元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率354.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (1751 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利高研发6个月持有混合C |
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宏利高研发6个月持有混合A(010135) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.1 元 | 1.09亿 | 1,085.83万元 | 5.75% | 5.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |