平安价值成长混合C(010127) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 90.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.42万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 70.42万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,679.71万 | 9.31% |
| 4 | 其他资产 | 44.95万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 46.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,918.41万 | 9.91% |
| 采矿业 | 2,615.35万 | 6.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.39万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,166.89万 | 8.01% |
| 原材料 | 2,344.92万 | 5.93% |
| 信息科技 | 2,004.62万 | 5.07% |
| 电信服务 | 1,195.67万 | 3.03% |
| 医疗 | 1,111.13万 | 2.81% |
| 非周期性消费品 | 462.88万 | 1.17% |
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