平安价值成长混合C(010127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-22 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-11-07 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-31 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-10-30 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-10-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-10-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-10-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |