平安价值成长混合C(010127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-08-27 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-08-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-08-25 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-24 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-08-21 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-20 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-19 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-18 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-08-17 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-14 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-08-13 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-08-11 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-07 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-08-06 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-05 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-31 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-30 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-29 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-28 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-24 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-23 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-22 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-07-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-20 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-17 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-16 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-07-15 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-14 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-13 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-10 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-07-09 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-07-08 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-07-07 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-07-06 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-03 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-07-02 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-07-01 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-06-30 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-29 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-26 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-25 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-24 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-23 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-22 | 1.9604元 | 1.9604元 |