平安价值成长混合C(010127) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 3.57亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1.37亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9,345.91万 | 8,149.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.01亿 | 8,800.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 8,930.04万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 8,547.71万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 8,336.85万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 8,171.46万 | 1.23亿元 | -- |