华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9269元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率393.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7852 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-17 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-01 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-31 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-25 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-23 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-03-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-16 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-13 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-11 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-03-06 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-02 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-02-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-02-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-02-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-02-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-02-06 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-02-05 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-02-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |