华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8486元 (2025-12-12) 基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率393.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (7900 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2025-12-10 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-09 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-08 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-04 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-03 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-02 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-11-28 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-11-27 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-11-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-11-25 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-11-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-11-21 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2025-11-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-11-19 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-11-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-11-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2025-11-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-11-13 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-12 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-11-11 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-11-10 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-11-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-11-05 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-11-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-11-03 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-10-31 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-10-30 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-10-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-10-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-10-27 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-10-24 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-10-23 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-10-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-10-21 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-10-20 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-10-17 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2025-10-16 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-10-15 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-10-14 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-10-13 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-10-10 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-10-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2025-09-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-09-29 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-09-26 | 0.8745元 | 0.8745元 |