华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8537元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7404 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-10-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-10-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-10-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-09-30 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-29 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-09-28 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-09-24 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-09-23 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-09-22 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-09-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-09-18 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-09-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-09-16 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-09-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-14 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-09-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-09-10 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-09-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-09-08 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-07 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-09-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-03 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-09-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-01 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-31 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-28 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-08-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-26 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-25 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-24 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-19 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-17 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-14 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-13 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-08-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-07 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-06 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-08-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-07-31 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-30 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-29 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |