华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9566元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率393.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (7741 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-18 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-14 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-30 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-27 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-04-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-04-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-21 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-17 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-04-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-07 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-01 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-31 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-03-30 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-27 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-26 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-03-25 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-23 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-03-20 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-18 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |