华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8797元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (7968 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-09 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-08 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-07 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-03 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-02 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-01 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-30 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-29 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-26 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-25 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-24 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-23 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-22 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-18 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-09 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-08 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-01 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-26 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-05-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-22 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-21 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-18 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-05-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-14 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-05-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-07 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-30 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |