华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8537元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7404 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 87.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,996.14万 | 9.59% |
| 3 | 其他资产 | 519.62万 | 2.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 61.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 419.28万 | 2.02% |
| 房地产业 | 290.66万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.38万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.54万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.06万 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.84%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,921.92万 | 9.24% |
| 30 主要消费 | 1,174.98万 | 5.65% |
| 60 房地产 | 1,051.85万 | 5.06% |
| 45 信息技术 | 517.35万 | 2.49% |
| 35 医药卫生 | 68.83万 | 0.33% |
| 55 公用事业 | 17.49万 | 0.08% |
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