华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9210元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率393.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7809 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 91.59% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 91.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,725.97万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 168.94万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 47.45% |
| 采矿业 | 1,250.21万 | 5.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 700.06万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463.20万 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 450.63万 | 2.00% |
| 住宿和餐饮业 | 436.77万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.68万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.86万 | 0.11% |
| 房地产业 | 8.27万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.18%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 3,063.49万 | 13.59% |
| 60 房地产 | 1,724.81万 | 7.65% |
| 25 可选消费 | 1,325.76万 | 5.88% |
| 45 信息技术 | 219.35万 | 0.97% |
| 55 公用事业 | 19.21万 | 0.09% |
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