华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李飞基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9333元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率393.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7841 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,019.28万 | 8.47% |
| 3 | 其他资产 | 204.40万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 45.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930.22万 | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515.21万 | 2.16% |
| 批发和零售业 | 348.51万 | 1.46% |
| 采矿业 | 216.79万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 157.50万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.57万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.96万 | 0.07% |
| 房地产业 | 8.23万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.45%) |
|---|---|---|
| 30 主要消费 | 2,960.65万 | 12.43% |
| 60 房地产 | 2,761.83万 | 11.59% |
| 50 通信服务 | 807.35万 | 3.39% |
| 25 可选消费 | 789.99万 | 3.32% |
| 15 原材料 | 334.16万 | 1.40% |
| 45 信息技术 | 316.22万 | 1.33% |
| 40 金融 | 252.32万 | 1.06% |
| 35 医药卫生 | 204.05万 | 0.86% |
| 55 公用事业 | 19.85万 | 0.08% |
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