华泰柏瑞优势领航混合A (010122.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8486元 (2025-12-12) 基金经理李飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率393.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (7900 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞优势领航混合C |
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华泰柏瑞优势领航混合A(010122) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,968.30万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 73.99万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,833.78万 | 38.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,970.89万 | 7.69% |
| 房地产业 | 1,817.98万 | 7.10% |
| 采矿业 | 477.80万 | 1.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312.08万 | 1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.70万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.20万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.13%) |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 3,014.05万 | 11.76% |
| 30 主要消费 | 1,598.25万 | 6.24% |
| 50 通信服务 | 1,000.23万 | 3.90% |
| 25 可选消费 | 881.89万 | 3.44% |
| 35 医药卫生 | 748.97万 | 2.92% |
| 45 信息技术 | 674.30万 | 2.63% |
| 20 工业 | 533.79万 | 2.08% |
| 15 原材料 | 310.92万 | 1.21% |
| 40 金融 | 216.62万 | 0.85% |
| 55 公用事业 | 20.66万 | 0.08% |
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